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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 69.00 | 1 276.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 988.00 | 139 737.00 | 317 250.00 | 456 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 874.00 | | 481 874.00 | 481 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 707.00 | 141 186.00 | 837 521.00 | 978 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
BZ Autres créances | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 689.00 | | 247 689.00 | 247 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 397.00 | 141 186.00 | 1 085 211.00 | 1 226 397.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 1 380.00 | 6 219.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 53 200.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 232 964.00 | 210 902.00 | | 232 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 335.00 | 109 770.00 | | 98 335.00 |
DL TOTAL (I) | 473 020.00 | 472 792.00 | | 473 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 234.00 | 211 538.00 | | 197 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 281.00 | 169.00 | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 654.00 | 135 057.00 | | 125 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 901.00 | 335 727.00 | | 270 901.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 191.00 | 682 494.00 | | 612 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 211.00 | 1 155 286.00 | | 1 085 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 191.00 | 517 108.00 | | 612 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 045.00 | | 1 406 045.00 | 1 406 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 045.00 | | 1 406 045.00 | 1 406 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 067.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 128.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 128.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 3 034.00 | | 1 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 3 340.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -3 212.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 196.00 | 60 748.00 | | 56 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 230.00 | 1 464 469.00 | | 1 439 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 894.00 | 1 354 698.00 | | 1 340 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 335.00 | 109 770.00 | | 98 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 862.00 | | 124 573.00 | 884 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 726.00 | 520 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 726.00 | 978 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 980.00 | | 6 008.00 | 450 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 882.00 | | 117 219.00 | 433 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 738.00 | 47 068.00 | | 92 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 46 999.00 | | 92 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 194 107.00 | | | 194 107.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 385.00 | 41 834.00 | 123 551.00 | 165 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 251.00 | 245 477.00 | 512 774.00 | 758 251.00 |
VW T.V.A. | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 191.00 | 488 640.00 | 123 551.00 | 612 191.00 |