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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 2 445.00 | 714.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 877.00 | 322 152.00 | 151 725.00 | 473 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 011.00 | 327 204.00 | 293 807.00 | 621 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 217.00 | 7 200.00 | 272 017.00 | 279 217.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 829.00 | 7 200.00 | 345 629.00 | 352 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 841.00 | 334 404.00 | 639 436.00 | 973 841.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 2 607.00 | 3 993.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 255 981.00 | 332 050.00 | | 255 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | 9 531.00 | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 421 622.00 | 483 301.00 | | 421 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | 50 532.00 | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 336.00 | 97 651.00 | | 80 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 611.00 | 155 213.00 | | 121 611.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 814.00 | 303 453.00 | | 217 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 436.00 | 786 754.00 | | 639 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 836.00 | | 1 191 836.00 | 1 191 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 836.00 | | 1 191 836.00 | 1 191 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -307.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 32 427.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 410.00 | 1 197 763.00 | | 1 240 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 490.00 | 1 188 232.00 | | 1 216 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | 9 531.00 | | 23 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 996.00 | | -130 527.00 | 754 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 621 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 473 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 272.00 | | 7 063.00 | 470 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 565.00 | | -137 590.00 | 281 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 159.00 | 49 897.00 | 3 458.00 | 278 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 605.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 318.00 | 49 292.00 | 3 458.00 | 276 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 7 507.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 7 507.00 | | 2 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
UX Autres créances clients | 270 577.00 | 270 577.00 | | 270 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 411.00 | 313 036.00 | 137 375.00 | 450 411.00 |
VW T.V.A. | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |