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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 590.00 | 6 205.00 | 6 385.00 | 12 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 065.00 | 6 205.00 | 9 860.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 443.00 | 372 089.00 | 491 354.00 | 863 443.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 410.00 | 372 089.00 | 522 321.00 | 894 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 475.00 | 378 294.00 | 532 181.00 | 910 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 694.00 | -575 279.00 | | -635 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 217.00 | -60 414.00 | | 106 217.00 |
DL TOTAL (I) | -499 477.00 | -605 694.00 | | -499 477.00 |
DP Provisions pour risques | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 990.00 | 47 597.00 | | 58 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 104 355.00 | | 71 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 613.00 | 223 539.00 | | 272 613.00 |
EA Autres dettes | 601 127.00 | 609 870.00 | | 601 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 537.00 | 991 922.00 | | 1 004 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 181.00 | 386 228.00 | | 532 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 537.00 | 985 361.00 | | 1 004 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
FG Production vendue services | 2 602 451.00 | 11 904.00 | 2 614 355.00 | 2 602 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 293.00 | 11 904.00 | 2 698 197.00 | 2 686 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 517.00 | 12 802.00 | | 15 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 732.00 | 12 802.00 | | 23 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 318.00 | -12 802.00 | | 48 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 246.00 | 2 072 720.00 | | 2 793 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 029.00 | 2 133 134.00 | | 2 687 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 217.00 | -60 414.00 | | 106 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 541.00 | | 1 859.00 | 36 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 16 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 335.00 | 12 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | | 659.00 | 34 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 1 200.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670.00 | 3 654.00 | 14 121.00 | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 3 654.00 | 14 121.00 | 16 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 330 972.00 | 41 116.00 | | 330 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 972.00 | 41 116.00 | | 330 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 972.00 | 68 238.00 | | 330 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 126.00 | 601 126.00 | | 601 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 408 830.00 | | | 408 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 612.00 | | | 454 612.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 387.00 | 880 912.00 | 3 475.00 | 884 387.00 |
VW T.V.A. | 180 391.00 | 180 391.00 | | 180 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 536.00 | 1 004 536.00 | | 1 004 536.00 |