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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 566.00 | 399 130.00 | 1 315 436.00 | 1 714 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 066.00 | 399 130.00 | 1 316 936.00 | 1 716 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 818.00 | 144 490.00 | 812 328.00 | 956 818.00 |
BZ Autres créances | 735 752.00 | | 735 752.00 | 735 752.00 |
CF Disponibilités | 415 821.00 | | 415 821.00 | 415 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 600.00 | 144 490.00 | 1 984 109.00 | 2 128 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 666.00 | 543 620.00 | 3 301 046.00 | 3 844 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 825.00 | | | 533 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 871.00 | 102 265.00 | | 394 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 540.00 | 292 606.00 | | 459 540.00 |
DL TOTAL (I) | 964 411.00 | 504 871.00 | | 964 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 973.00 | 173 784.00 | | 211 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 161.00 | 211 598.00 | | 389 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 500.00 | 2 177 727.00 | | 1 726 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 634.00 | 2 563 109.00 | | 2 336 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 046.00 | 3 067 979.00 | | 3 301 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 634.00 | 2 563 109.00 | | 2 327 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FD Production vendue biens | -26 558.00 | | -26 558.00 | -26 558.00 |
FG Production vendue services | 8 188 791.00 | 89 250.00 | 8 278 041.00 | 8 188 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 733.00 | 89 250.00 | 8 344 983.00 | 8 255 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 785 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 970 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5 822.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 324.00 | 69 500.00 | | 320 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 334.00 | 75 322.00 | | 320 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 211 634.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 353.00 | 64 597.00 | | 305 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 268.00 | 276 231.00 | | 308 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066.00 | -200 909.00 | | 12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 440.00 | 129 080.00 | | 189 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 042.00 | 7 272 134.00 | | 8 949 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 501.00 | 6 979 528.00 | | 8 489 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 540.00 | 292 606.00 | | 459 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 869.00 | | 677 688.00 | 1 374 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 491.00 | 1 716 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 491.00 | 1 714 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 369.00 | | 677 688.00 | 1 373 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 207.00 | 256 044.00 | 60 122.00 | 203 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 207.00 | 256 044.00 | 60 122.00 | 203 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 109.00 | 205 028.00 | 135 646.00 | 75 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 109.00 | 205 028.00 | 135 646.00 | 75 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 109.00 | 205 028.00 | 135 646.00 | 75 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 028.00 | 135 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 973.00 | 211 973.00 | | 211 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 161.00 | 389 161.00 | | 389 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 992.00 | 422 992.00 | | 422 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 825.00 | | 533 825.00 | 533 825.00 |
VB T. V. A. | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |
VC Groupe et associés | 554 032.00 | 554 032.00 | | 554 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 872.00 | 1 065 872.00 | | 1 065 872.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 279.00 | 1 178 953.00 | 535 325.00 | 1 714 279.00 |
VW T.V.A. | 425 888.00 | 425 888.00 | | 425 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 634.00 | 2 327 634.00 | | 2 327 634.00 |