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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 126.00 | 225 753.00 | 645 374.00 | 871 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 626.00 | 225 753.00 | 646 874.00 | 872 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 875.00 | 179 887.00 | 521 988.00 | 701 875.00 |
BZ Autres créances | 89 705.00 | | 89 705.00 | 89 705.00 |
CF Disponibilités | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 499.00 | 179 887.00 | 679 612.00 | 859 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 126.00 | 405 640.00 | 1 326 486.00 | 1 732 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 272.00 | -319 750.00 | | -96 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 538.00 | 223 478.00 | | 208 538.00 |
DL TOTAL (I) | 212 265.00 | 3 728.00 | | 212 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 814.00 | 95 908.00 | | 119 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 165 462.00 | | 99 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 137.00 | 361 556.00 | | 354 137.00 |
EA Autres dettes | 540 379.00 | 679 562.00 | | 540 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 221.00 | 1 302 488.00 | | 1 114 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 486.00 | 1 306 216.00 | | 1 326 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
FG Production vendue services | 5 071 604.00 | 13 604.00 | 5 085 207.00 | 5 071 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 195.00 | 13 604.00 | 5 163 799.00 | 5 150 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 478.00 | |
GE Autres charges | | | 157 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 27 300.00 | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 500.00 | 27 300.00 | | 109 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 129.00 | 5 268.00 | | 322 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 063.00 | 20 311.00 | | 126 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 212.00 | 25 578.00 | | 448 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 712.00 | 1 722.00 | | -338 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 884.00 | 3 963 258.00 | | 5 653 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 346.00 | 3 739 780.00 | | 5 445 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 538.00 | 223 478.00 | | 208 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 467.00 | | 407 046.00 | 694 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 258.00 | 872 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 258.00 | 871 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 967.00 | | 407 046.00 | 692 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 476.00 | 157 474.00 | 124 381.00 | 192 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 476.00 | 157 474.00 | 124 381.00 | 192 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 726.00 | 167 478.00 | 250 317.00 | 262 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 726.00 | 167 478.00 | 250 317.00 | 262 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 726.00 | 167 478.00 | 250 317.00 | 262 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 478.00 | 250 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 379.00 | 540 379.00 | | 540 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 487 750.00 | 487 750.00 | | 487 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 124.00 | | 214 124.00 | 214 124.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VP Divers | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 879.00 | 604 255.00 | 215 624.00 | 819 879.00 |
VW T.V.A. | 217 925.00 | 217 925.00 | | 217 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 221.00 | 1 114 221.00 | | 1 114 221.00 |