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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 680.00 | 54 770.00 | 397 909.00 | 452 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 180.00 | 54 770.00 | 399 409.00 | 454 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 958.00 | 203 349.00 | 572 609.00 | 775 958.00 |
BZ Autres créances | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
CF Disponibilités | 166 939.00 | | 166 939.00 | 166 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 384.00 | 203 349.00 | 804 035.00 | 1 007 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 563.00 | 258 119.00 | 1 203 444.00 | 1 461 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 477.00 | -635 694.00 | | -529 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 726.00 | 106 217.00 | | 209 726.00 |
DL TOTAL (I) | -219 750.00 | -499 477.00 | | -219 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 079.00 | 58 990.00 | | 89 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 964.00 | 71 807.00 | | 243 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 489.00 | 272 613.00 | | 253 489.00 |
EA Autres dettes | 836 663.00 | 601 127.00 | | 836 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 195.00 | 1 004 537.00 | | 1 423 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 444.00 | 532 182.00 | | 1 203 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 2 559 221.00 | 2 700.00 | 2 561 921.00 | 2 559 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 221.00 | 2 700.00 | 2 641 921.00 | 2 639 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 885.00 | 67 050.00 | | 506 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 5 000.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 385.00 | 72 050.00 | | 546 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 222.00 | 15 517.00 | | 9 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 500.00 | 8 215.00 | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 722.00 | 23 732.00 | | 48 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 663.00 | 48 318.00 | | 497 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 072.00 | 2 793 246.00 | | 3 567 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 346.00 | 2 687 029.00 | | 3 357 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 726.00 | 106 217.00 | | 209 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 065.00 | | 497 124.00 | 16 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 010.00 | 454 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 035.00 | 452 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | | 497 124.00 | 12 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 66 101.00 | 17 535.00 | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 66 101.00 | 17 535.00 | 6 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 372 089.00 | 141 937.00 | 310 677.00 | 372 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 089.00 | 141 937.00 | 310 677.00 | 372 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 211.00 | 141 937.00 | 337 799.00 | 399 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 937.00 | 337 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 964.00 | 243 964.00 | | 243 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 663.00 | 836 663.00 | | 836 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 468.00 | | | 475 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 490.00 | | | 300 490.00 |
VB T. V. A. | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 945.00 | 840 445.00 | 1 500.00 | 841 945.00 |
VW T.V.A. | 197 697.00 | 197 697.00 | | 197 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 195.00 | 1 423 195.00 | | 1 423 195.00 |