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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 967.00 | 192 476.00 | 500 491.00 | 692 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 467.00 | 192 476.00 | 501 991.00 | 694 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 335.00 | 262 726.00 | 737 610.00 | 1 000 335.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 950.00 | 262 726.00 | 804 225.00 | 1 066 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 417.00 | 455 201.00 | 1 306 216.00 | 1 761 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 750.00 | -529 477.00 | | -319 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 478.00 | 209 726.00 | | 223 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728.00 | -219 750.00 | | 3 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 908.00 | 89 079.00 | | 95 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 462.00 | 243 964.00 | | 165 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 556.00 | 253 489.00 | | 361 556.00 |
EA Autres dettes | 679 562.00 | 836 663.00 | | 679 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 488.00 | 1 423 195.00 | | 1 302 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 216.00 | 1 203 444.00 | | 1 306 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 3 855 799.00 | | 3 855 799.00 | 3 855 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 299.00 | | 3 859 299.00 | 3 859 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | 39 500.00 | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | 546 385.00 | | 27 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | 9 222.00 | | 5 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 311.00 | 39 500.00 | | 20 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 578.00 | 48 722.00 | | 25 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 497 663.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 258.00 | 3 567 072.00 | | 3 963 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 780.00 | 3 357 346.00 | | 3 739 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 478.00 | 209 726.00 | | 223 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 180.00 | | 267 897.00 | 454 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 610.00 | 694 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 610.00 | 692 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 680.00 | | 267 897.00 | 452 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 145 005.00 | 7 299.00 | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 145 005.00 | 7 299.00 | 54 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 349.00 | 112 247.00 | 52 870.00 | 203 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 349.00 | 112 247.00 | 52 870.00 | 203 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 349.00 | 112 247.00 | 52 870.00 | 203 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 247.00 | 52 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 562.00 | 679 562.00 | | 679 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 637 081.00 | | | 637 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 255.00 | | | 363 255.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VP Divers | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 093.00 | 1 039 593.00 | 1 500.00 | 1 041 093.00 |
VW T.V.A. | 263 437.00 | 263 437.00 | | 263 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 488.00 | 1 206 580.00 | 95 908.00 | 1 302 488.00 |