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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 281.00 | 215 281.00 | | 215 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 287.00 | 141 000.00 | 29 287.00 | 170 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 198.00 | 361 693.00 | 76 505.00 | 438 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 364 236.00 | | 364 236.00 | 364 236.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 983.00 | | 389 983.00 | 389 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 181.00 | 361 693.00 | 466 488.00 | 828 181.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 309.00 | -1 708 691.00 | | -1 816 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 782.00 | -107 618.00 | | -20 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 091.00 | -1 775 309.00 | | -1 796 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 965.00 | 49 462.00 | | 32 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 646.00 | 1 841 904.00 | | 1 934 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 634.00 | 57 051.00 | | 58 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 851.00 | 195 266.00 | | 235 851.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 97.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 578.00 | 2 143 779.00 | | 2 262 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 488.00 | 368 470.00 | | 466 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 932.00 | 2 143 779.00 | | 387 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 016.00 | | 841 016.00 | 841 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 016.00 | | 841 016.00 | 841 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 3 438.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 317.00 | | | -52 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 179.00 | 585 406.00 | | 845 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 961.00 | 693 024.00 | | 865 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 782.00 | -107 618.00 | | -20 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 390.00 | | 8 850.00 | 434 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 438 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 170 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 693.00 | | | 260 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 409.00 | | 3 920.00 | 171 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 4 930.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 970.00 | 60 765.00 | 5 042.00 | 305 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 528.00 | 41 165.00 | | 179 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 442.00 | 19 600.00 | 5 042.00 | 126 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 646.00 | 60 000.00 | 500 000.00 | 1 934 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 731.00 | 389 551.00 | 7 180.00 | 396 731.00 |
VW T.V.A. | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 578.00 | 387 932.00 | 500 000.00 | 2 262 578.00 |