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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 846.00 | 170 628.00 | 7 218.00 | 177 846.00 |
040 Immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 116.00 | 176 040.00 | 53 076.00 | 229 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 311 607.00 | | 311 607.00 | 311 607.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 121.00 | | 322 121.00 | 322 121.00 |
110 Total général Actif | 551 237.00 | 176 040.00 | 375 198.00 | 551 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 963 101.00 | 687 826.00 | | 963 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -8.00 | 3 052.00 | | -8.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 2 382.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 583.00 | 693 260.00 | | 963 583.00 |
242 Autres charges externes. | 290 277.00 | 301 564.00 | | 290 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 9 055.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 061.00 | 396 550.00 | | 369 061.00 |
252 Charges sociales | 142 263.00 | 138 055.00 | | 142 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 196.00 | 12 884.00 | | 5 196.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 530.00 | 858 112.00 | | 812 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 053.00 | -164 851.00 | | 151 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 531.00 | | |
294 Charges financières | 17 017.00 | 19 581.00 | | 17 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 379.00 | 14 542.00 | | 23 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 657.00 | -198 444.00 | | 110 657.00 |