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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 869.00 | 152 547.00 | 23 322.00 | 175 869.00 |
040 Immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 499.00 | 157 959.00 | 70 540.00 | 228 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
072 Créances – Autres | 398 970.00 | | 398 970.00 | 398 970.00 |
084 Disponibilités | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 359.00 | | 444 359.00 | 444 359.00 |
110 Total général Actif | 672 859.00 | 157 959.00 | 514 900.00 | 672 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 837 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 770 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 980 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 228 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 285 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 926 917.00 | 841 016.00 | | 926 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 394.00 | 3 067.00 | | 8 394.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 1 097.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 549.00 | 845 179.00 | | 936 549.00 |
242 Autres charges externes. | 271 846.00 | 237 927.00 | | 271 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 8 574.00 | | 8 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 429 344.00 | 375 844.00 | | 429 344.00 |
252 Charges sociales | 162 002.00 | 141 196.00 | | 162 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 842.00 | 19 600.00 | | 18 842.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 34.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 628.00 | 783 175.00 | | 890 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 921.00 | 62 004.00 | | 45 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
294 Charges financières | 23 317.00 | 30 469.00 | | 23 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 392.00 | 52 317.00 | | 9 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 157.00 | -20 782.00 | | 25 157.00 |