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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 852.00 | 165 432.00 | 11 420.00 | 176 852.00 |
040 Immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 452.00 | 170 844.00 | 58 608.00 | 229 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 301 673.00 | | 301 673.00 | 301 673.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
110 Total général Actif | 537 751.00 | 170 844.00 | 366 908.00 | 537 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 811 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 969 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 999 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 253 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 336 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 826.00 | 926 917.00 | | 687 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 052.00 | 8 394.00 | | 3 052.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | 1 237.00 | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 260.00 | 936 549.00 | | 693 260.00 |
242 Autres charges externes. | 301 564.00 | 271 846.00 | | 301 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 055.00 | 8 265.00 | | 9 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 550.00 | 429 344.00 | | 396 550.00 |
252 Charges sociales | 138 055.00 | 162 002.00 | | 138 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 884.00 | 18 842.00 | | 12 884.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 112.00 | 890 628.00 | | 858 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 851.00 | 45 921.00 | | -164 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | 11 273.00 | | 531.00 |
294 Charges financières | 19 581.00 | 23 317.00 | | 19 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 542.00 | 9 392.00 | | 14 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -198 444.00 | 25 157.00 | | -198 444.00 |