| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 127.00 | | 687 127.00 | 687 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 976.00 | 1 004 007.00 | 6 335 969.00 | 7 339 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 301 932.00 | | 301 932.00 | 301 932.00 |
CF Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 504.00 | | 318 504.00 | 318 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 481.00 | 1 004 007.00 | 6 654 474.00 | 7 658 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 687 127.00 | | | 687 127.00 |
CU Autres participations | 6 618 400.00 | 1 000 000.00 | 5 618 400.00 | 6 618 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | | 1 017 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 2 021 925.00 | 1 292 682.00 | | 2 021 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 574.00 | 729 243.00 | | 264 574.00 |
DK Provisions réglementées | 52 600.00 | 48 447.00 | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 752.00 | 3 278 024.00 | | 3 546 752.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 367.00 | 302 748.00 | | 383 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 367.00 | 302 748.00 | | 383 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 060.00 | 1 552 839.00 | | 1 049 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 351.00 | 224 098.00 | | 454 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 10 694.00 | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 112.00 | 67 562.00 | | 154 112.00 |
EA Autres dettes | | 33 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 674 355.00 | 2 891 673.00 | | 2 674 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 474.00 | 6 522 445.00 | | 6 654 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 672.00 | 876 074.00 | | 1 172 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 513.00 | 7 498.00 | | 5 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 1 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 051.00 | 2 639.00 | | 26 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 153.00 | 8 990.00 | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 205.00 | 82 437.00 | | 30 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 205.00 | 189 406.00 | | -30 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 728.00 | -62 634.00 | | -32 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 214.00 | 1 356 877.00 | | 995 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 640.00 | 627 635.00 | | 730 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 574.00 | 729 243.00 | | 264 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 184.00 | 18 321.00 | | 33 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 163.00 | | 158 315.00 | 7 212 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 502.00 | 7 335 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 502.00 | 7 339 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208 155.00 | | 158 315.00 | 7 208 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 447.00 | 4 153.00 | | 48 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 748.00 | 80 619.00 | | 302 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 195.00 | 84 772.00 | | 1 351 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 127.00 | 687 127.00 | | 687 127.00 |
UP Prêts | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 399.00 | 513 916.00 | 498 483.00 | 1 012 399.00 |
VI Groupe et associés | 454 351.00 | 454 351.00 | | 454 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 444.00 | | | 497 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 180.00 | | | 300 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 471.00 | 992 059.00 | 30 412.00 | 1 022 471.00 |
VW T.V.A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 355.00 | 1 172 672.00 | 1 501 683.00 | 2 674 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 987.00 | 8 693.00 | | 16 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 671.00 | 13 409.00 | | 11 671.00 |
ST Autres comptes | 53 922.00 | 43 439.00 | | 53 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 063.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 691.00 | 154 254.00 | | 108 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 480.00 | 6 365.00 | | 6 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 467.00 | 15 058.00 | | 23 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 600.00 | 88 998.00 | | 105 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629.00 | 4 219.00 | | 2 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 593.00 | 62 911.00 | | 65 593.00 |