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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 10 357.00 | 783.00 | 11 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 217.00 | | 348 217.00 | 348 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 787.00 | 2 960 357.00 | 4 017 430.00 | 6 977 787.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 996.00 | 2 960 357.00 | 4 086 639.00 | 7 046 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
CU Autres participations | 6 618 400.00 | 2 950 000.00 | 3 668 400.00 | 6 618 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | | 1 017 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 320 146.00 | 773 956.00 | | 320 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 193.00 | -453 810.00 | | -32 193.00 |
DK Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 207.00 | 1 580 399.00 | | 1 548 207.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 972.00 | 422 270.00 | | 489 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 172.00 | 422 270.00 | | 503 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 999.00 | 592 247.00 | | 30 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 904.00 | 585 107.00 | | 803 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 352.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 356.00 | 127 554.00 | | 132 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 260.00 | 2 322 460.00 | | 1 985 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 639.00 | 4 375 129.00 | | 4 086 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 660.00 | 1 816 311.00 | | 1 483 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879.00 | 138 600.00 | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 36 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 2 400.00 | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | 2 515.00 | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 220.00 | 34 122.00 | | 20 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 220.00 | 5 094.00 | | -20 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 606.00 | | | -31 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 330.00 | 665 381.00 | | 659 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 523.00 | 1 119 191.00 | | 691 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 193.00 | -453 810.00 | | -32 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 360.00 | 29 592.00 | | 27 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 211.00 | | 30 100.00 | 7 086 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 524.00 | 6 966 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 524.00 | 6 977 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 071.00 | | 30 100.00 | 7 075 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 2 362.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 2 362.00 | | 7 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 270.00 | 80 902.00 | | 422 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 424 870.00 | 80 902.00 | | 3 424 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 200.00 | 501 600.00 | 501 600.00 | 1 003 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 366.00 | 70 366.00 | | 70 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 217.00 | 348 217.00 | | 348 217.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 803 904.00 | 803 904.00 | | 803 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 635.00 | | | 421 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 260.00 | 1 483 660.00 | 501 600.00 | 1 985 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 11 495.00 | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 7 104.00 | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 40 520.00 | 42 604.00 | | 40 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | 2 143.00 | | 5 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 463.00 | 42 823.00 | | 15 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | 7 791.00 | | 7 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 364.00 | 19 286.00 | | 17 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755.00 | 4 779.00 | | 1 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 037.00 | 51 851.00 | | 53 037.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |