| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686.00 | 6 573.00 | 113.00 | 6 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 403.00 | | 475 403.00 | 475 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 520.00 | 2 956 573.00 | 4 143 947.00 | 7 100 520.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 061.00 | 2 956 573.00 | 4 233 488.00 | 7 190 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 403.00 | | | 475 403.00 |
CU Autres participations | 6 618 400.00 | 2 950 000.00 | 3 668 400.00 | 6 618 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | | 1 017 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 287 954.00 | 320 146.00 | | 287 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 353.00 | -32 193.00 | | -27 353.00 |
DK Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 854.00 | 1 548 207.00 | | 1 520 854.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 539 638.00 | 489 972.00 | | 539 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 638.00 | 503 172.00 | | 539 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 572.00 | 30 999.00 | | 22 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 301.00 | 803 904.00 | | 1 005 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 14 802.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 524.00 | 132 356.00 | | 86 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 997.00 | 1 985 260.00 | | 2 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 488.00 | 4 086 639.00 | | 4 233 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 301.00 | | | 1 005 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | 7 020.00 | | 12 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | 20 220.00 | | 14 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | -20 220.00 | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 266.00 | 659 330.00 | | 636 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 619.00 | 691 523.00 | | 663 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 353.00 | -32 193.00 | | -27 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 349.00 | 27 360.00 | | 34 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 787.00 | | 128 526.00 | 6 977 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 7 100 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 6 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | | 1 340.00 | 11 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966 647.00 | | 127 186.00 | 6 966 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357.00 | 670.00 | 4 455.00 | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | 670.00 | 4 455.00 | 10 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 172.00 | 49 666.00 | 13 200.00 | 503 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505 772.00 | 49 666.00 | 13 200.00 | 3 505 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 403.00 | 475 403.00 | | 475 403.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 301.00 | 1 005 301.00 | | 1 005 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 438.00 | 485 438.00 | | 485 438.00 |
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 997.00 | 2 122 997.00 | | 2 122 997.00 |