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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 7 995.00 | 3 145.00 | 11 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 641.00 | | 456 641.00 | 456 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 086 211.00 | 2 957 995.00 | 4 128 216.00 | 7 086 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
CF Disponibilités | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 124.00 | 2 957 995.00 | 4 375 129.00 | 7 333 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 641.00 | | | 456 641.00 |
CU Autres participations | 6 618 400.00 | 2 950 000.00 | 3 668 400.00 | 6 618 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | | 1 017 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 773 956.00 | 2 286 499.00 | | 773 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 810.00 | -1 512 542.00 | | -453 810.00 |
DK Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 399.00 | 2 034 209.00 | | 1 580 399.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 270.00 | 463 986.00 | | 422 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 270.00 | 463 986.00 | | 422 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | | 1 003 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 247.00 | 674 087.00 | | 592 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 107.00 | 463 250.00 | | 585 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 40 244.00 | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 554.00 | 111 842.00 | | 127 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 460.00 | 2 292 623.00 | | 2 322 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 129.00 | 4 840 818.00 | | 4 375 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 311.00 | 1 418 231.00 | | 1 816 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 600.00 | 148 000.00 | | 138 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 408.00 | | 81 143.00 | 7 066 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 340.00 | 7 075 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 340.00 | 7 086 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | | 4 454.00 | 6 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059 721.00 | | 76 689.00 | 7 059 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 3 431.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 3 431.00 | | 4 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 986.00 | | 41 716.00 | 463 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 450 000.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 586.00 | 450 000.00 | 41 716.00 | 3 016 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | 41 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 200.00 | 501 600.00 | 501 600.00 | 1 003 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 641.00 | 456 641.00 | | 456 641.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 182.00 | 421 634.00 | 4 548.00 | 426 182.00 |
VI Groupe et associés | 585 107.00 | 585 107.00 | | 585 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 848.00 | 623 848.00 | | 623 848.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 459.00 | 1 816 311.00 | 506 148.00 | 2 322 459.00 |