| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 653.00 | | 583 653.00 | 583 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 170.00 | 3 349 686.00 | 3 806 483.00 | 7 156 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 2 456 707.00 | | 2 456 707.00 | 2 456 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 188.00 | | 2 502 188.00 | 2 502 188.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 123 142.00 | | 2 123 142.00 | 2 123 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 062.00 | 3 349 686.00 | 8 514 376.00 | 11 864 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 653.00 | | | 583 653.00 |
CU Autres participations | 6 565 800.00 | 3 343 000.00 | 3 222 800.00 | 6 565 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 060.00 | 172 530.00 | | 210 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 883 135.00 | 1 017 870.00 | | 1 883 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 260 601.00 | 287 954.00 | | 260 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 092.00 | -27 353.00 | | -30 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 340 957.00 | 1 520 854.00 | | 2 340 957.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 539 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 539 638.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 122 342.00 | 1 003 200.00 | | 4 122 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 22 572.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 039.00 | 1 005 301.00 | | 1 940 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 5 400.00 | | 41 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | 86 524.00 | | 68 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 419.00 | 2 122 997.00 | | 6 173 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 376.00 | 4 233 488.00 | | 8 514 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 077.00 | 2 122 997.00 | | 2 051 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 600.00 | 13 200.00 | | 52 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 600.00 | 28 700.00 | | 52 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 12 863.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 600.00 | 1 339.00 | | 52 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 406.00 | 14 202.00 | | 55 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | 14 498.00 | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 761.00 | 636 266.00 | | 1 267 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 853.00 | 663 619.00 | | 1 297 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 092.00 | -27 353.00 | | -30 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 520.00 | | 108 250.00 | 7 100 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 600.00 | 7 149 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 7 156 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093 833.00 | | 108 250.00 | 7 093 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 113.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 113.00 | | 6 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 638.00 | | 539 638.00 | 539 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 000.00 | 393 000.00 | | 2 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 238.00 | 393 000.00 | 592 238.00 | 3 542 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 000.00 | 539 638.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 122 342.00 | | | 4 122 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 653.00 | 583 653.00 | | 583 653.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VC Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 039.00 | 1 940 039.00 | | 1 940 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 135.00 | 629 135.00 | | 629 135.00 |
VW T.V.A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 419.00 | 2 051 077.00 | | 6 173 419.00 |