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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 089.00 | 56 173.00 | 36 915.00 | 93 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 723.00 | 72 247.00 | 60 476.00 | 132 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 483.00 | 133 063.00 | 188 419.00 | 321 483.00 |
BP En cours de production de services | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 361.00 | 1 157.00 | 384 204.00 | 385 361.00 |
BZ Autres créances | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CF Disponibilités | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 674.00 | 1 157.00 | 590 516.00 | 591 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 157.00 | 134 221.00 | 778 936.00 | 913 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DL TOTAL (I) | 428 631.00 | | | 428 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 936.00 | | | 778 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 703.00 | 32 560.00 | 200.00 | 100 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 139.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 199.00 | 32 421.00 | 200.00 | 96 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 712.00 | 148 712.00 | | 148 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 345.00 | 22 495.00 | 30 850.00 | 53 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 575.00 | 435 175.00 | 36 400.00 | 471 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 305.00 | 319 455.00 | 30 850.00 | 350 305.00 |