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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 574.00 | 9 105.00 | 9 469.00 | 18 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 831.00 | 84 690.00 | 30 141.00 | 114 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 991.00 | 115 906.00 | 192 085.00 | 307 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 239.00 | 209 701.00 | 271 538.00 | 481 239.00 |
BP En cours de production de services | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 149 822.00 | | 149 822.00 | 149 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 460.00 | 9 622.00 | 600 838.00 | 610 460.00 |
BZ Autres créances | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CF Disponibilités | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 476.00 | 9 622.00 | 1 037 854.00 | 1 047 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 715.00 | 219 323.00 | 1 309 392.00 | 1 528 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 654.00 | | | 320 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742.00 | | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 671 535.00 | | | 671 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 857.00 | | | 637 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 392.00 | | | 1 309 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 935.00 | | | 580 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 625.00 | | 76 326.00 | 443 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 787.00 | 36 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 713.00 | 481 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 926.00 | 426 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | 9 153.00 | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 932.00 | | 51 566.00 | 397 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 272.00 | | 15 607.00 | 36 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 845.00 | 61 234.00 | 18 378.00 | 166 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 4 393.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 133.00 | 56 841.00 | 18 378.00 | 162 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 931.00 | 360 931.00 | | 360 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 598 914.00 | 598 914.00 | | 598 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 394.00 | 30 472.00 | 56 922.00 | 87 394.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 952.00 | 685 572.00 | 35 380.00 | 720 952.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 857.00 | 580 935.00 | 56 922.00 | 637 857.00 |