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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 245.00 | 251.00 | 15 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 000.00 | 91 187.00 | 14 813.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 606.00 | 141 036.00 | 111 571.00 | 252 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 732.00 | 247 468.00 | 163 264.00 | 410 732.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 080.00 | 7 307.00 | 412 773.00 | 420 080.00 |
BZ Autres créances | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CF Disponibilités | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 670.00 | 7 307.00 | 782 363.00 | 789 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 402.00 | 254 775.00 | 945 627.00 | 1 200 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 364 875.00 | 364 043.00 | | 364 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 941.00 | 56 832.00 | | 117 941.00 |
DL TOTAL (I) | 647 815.00 | 585 875.00 | | 647 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 56 922.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | 14 884.00 | | 20 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 332 890.00 | | 129 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 237.00 | 171 994.00 | | 113 237.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 812.00 | 778 567.00 | | 297 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 627.00 | 1 364 442.00 | | 945 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 314.00 | 555 325.00 | | 288 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 394.00 | | 471 394.00 | 471 394.00 |
FG Production vendue services | 1 322 379.00 | | 1 322 379.00 | 1 322 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 773.00 | | 1 793 773.00 | 1 793 773.00 |
FM Production stockée | | | -12 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 881.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 073.00 | 15 664.00 | | 40 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 466.00 | 2 386 540.00 | | 1 788 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 525.00 | 2 329 708.00 | | 1 670 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 941.00 | 56 832.00 | | 117 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 423.00 | | 153 469.00 | 410 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | 3 078.00 | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 607.00 | | 134 296.00 | 358 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | | 16 096.00 | 36 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 833.00 | 44 635.00 | | 202 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 4 575.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 163.00 | 40 060.00 | | 192 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 411 311.00 | 411 311.00 | | 411 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 448.00 | 16 951.00 | 7 589.00 | 26 448.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 957.00 | 482 957.00 | | 482 957.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 812.00 | 288 314.00 | 7 589.00 | 297 812.00 |