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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 000.00 | 98 285.00 | 7 716.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 826.00 | 164 959.00 | 63 866.00 | 228 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 268.00 | 278 740.00 | 108 529.00 | 387 268.00 |
BT Marchandises | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 048.00 | 7 307.00 | 484 741.00 | 492 048.00 |
BZ Autres créances | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CF Disponibilités | 212 219.00 | | 212 219.00 | 212 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 235.00 | 7 307.00 | 846 928.00 | 854 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 503.00 | 286 047.00 | 955 457.00 | 1 241 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 815.00 | 364 875.00 | | 365 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 713.00 | 117 941.00 | | 110 713.00 |
DL TOTAL (I) | 641 529.00 | 647 815.00 | | 641 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 158.00 | 26 448.00 | | 43 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 488.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 498.00 | 129 646.00 | | 166 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 232.00 | 113 237.00 | | 68 232.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 7 992.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 928.00 | 297 812.00 | | 313 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 457.00 | 945 627.00 | | 955 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 678.00 | 288 314.00 | | 281 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 576.00 | | 592 576.00 | 592 576.00 |
FG Production vendue services | 1 180 498.00 | | 1 180 498.00 | 1 180 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 074.00 | | 1 773 074.00 | 1 773 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 479.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 478.00 | 2 516.00 | | 9 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 079.00 | 40 073.00 | | 34 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 351.00 | 1 788 466.00 | | 1 828 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 638.00 | 1 670 525.00 | | 1 717 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 713.00 | 117 941.00 | | 110 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 748.00 | 3 969.00 | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 732.00 | | 97 846.00 | 410 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 310.00 | 387 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 232.00 | 334 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 496.00 | | 3 078.00 | 15 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 607.00 | | 94 451.00 | 358 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 630.00 | | 317.00 | 36 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 468.00 | 49 827.00 | 18 555.00 | 247 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 251.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 223.00 | 49 576.00 | 18 555.00 | 232 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 498.00 | 166 498.00 | | 166 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 483 280.00 | 483 280.00 | | 483 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 158.00 | 10 908.00 | 32 250.00 | 43 158.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 109.00 | 585 109.00 | | 585 109.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 928.00 | 281 678.00 | 32 250.00 | 313 928.00 |