| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 10 670.00 | 4 826.00 | 15 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 000.00 | 81 949.00 | 24 051.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 606.00 | 110 214.00 | 142 393.00 | 252 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 423.00 | 202 833.00 | 207 590.00 | 410 423.00 |
BP En cours de production de services | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BT Marchandises | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 809.00 | 7 307.00 | 775 503.00 | 782 809.00 |
BZ Autres créances | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
CF Disponibilités | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 159.00 | 7 307.00 | 1 156 852.00 | 1 164 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 583.00 | 210 140.00 | 1 364 442.00 | 1 574 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 364 043.00 | 320 654.00 | | 364 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 832.00 | 185 139.00 | | 56 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 585 875.00 | 671 535.00 | | 585 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 922.00 | 87 394.00 | | 56 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 1.00 | | 14 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 890.00 | 360 931.00 | | 332 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 994.00 | 183 038.00 | | 171 994.00 |
EA Autres dettes | | 7 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 567.00 | 638 924.00 | | 778 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 442.00 | 1 310 459.00 | | 1 364 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 325.00 | 638 924.00 | | 555 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 481.00 | | 726 481.00 | 726 481.00 |
FG Production vendue services | 1 604 588.00 | | 1 604 588.00 | 1 604 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 070.00 | | 2 331 070.00 | 2 331 070.00 |
FM Production stockée | | | 8 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 881.00 | 33 263.00 | | 9 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 405.00 | 37 140.00 | | 18 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 425.00 | 6 905.00 | | 28 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 425.00 | 6 905.00 | | 28 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 945.00 | 4 548.00 | | 31 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 945.00 | 4 613.00 | | 31 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | 2 292.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 53 879.00 | | 15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 540.00 | 2 834 353.00 | | 2 386 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 708.00 | 2 649 214.00 | | 2 329 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 832.00 | 185 139.00 | | 56 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 669.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 239.00 | | 48 176.00 | 481 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 991.00 | 410 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | 15 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 913.00 | 358 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 572.00 | | 47 948.00 | 426 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 093.00 | | 228.00 | 36 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 701.00 | 58 761.00 | 65 628.00 | 209 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 4 644.00 | 3 078.00 | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 596.00 | 54 117.00 | 62 550.00 | 200 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 622.00 | | 2 315.00 | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | | 2 315.00 | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | | 2 315.00 | 9 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 890.00 | 332 890.00 | | 332 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
UX Autres créances clients | 774 041.00 | 774 041.00 | | 774 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 922.00 | 35 557.00 | 21 365.00 | 56 922.00 |
VI Groupe et associés | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VP Divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 791.00 | 890 791.00 | | 890 791.00 |
VW T.V.A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 690.00 | 555 325.00 | 21 365.00 | 576 690.00 |