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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 556.00 | 113.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 7 913.00 | 5 347.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 22 117.00 | 8 147.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 280.00 | 30 587.00 | 15 692.00 | 46 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 484.00 | 3 046.00 | 13 437.00 | 16 484.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | 695.00 | 15 568.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CF Disponibilités | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 214.00 | 3 742.00 | 182 472.00 | 186 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 495.00 | 34 329.00 | 198 165.00 | 232 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 242.00 | | | -176 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 582.00 | | | -125 582.00 |
DL TOTAL (I) | -113 825.00 | | | -113 825.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 360.00 | | 704 360.00 | 704 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 360.00 | | 704 360.00 | 704 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 487.00 | | | 727 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 070.00 | | | 853 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 582.00 | | | -125 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 147.00 | 5 440.00 | | 25 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 4 884.00 | | 25 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 63 715.00 | 2 085.00 | 65 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
YT Sous‐traitance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 160.00 | | | 286 160.00 |