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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 795.00 | 8 592.00 | 3 202.00 | 11 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 237.00 | 31 194.00 | 6 043.00 | 37 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 819.00 | 40 457.00 | 10 362.00 | 50 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | 477.00 | 11 405.00 | 11 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 316.00 | 477.00 | 114 838.00 | 115 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 135.00 | 40 934.00 | 125 200.00 | 166 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 036.00 | | | -242 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | -15 551.00 | | | -15 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 920.00 | | 824 920.00 | 824 920.00 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 605.00 | | 827 605.00 | 827 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 623.00 | | | 887 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 138.00 | | | 849 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 086.00 | 3 726.00 | 4 355.00 | 41 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | 3 726.00 | 4 355.00 | 40 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 379.00 | 12 655.00 | 109 724.00 | 122 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 081.00 | 37 965.00 | 1 116.00 | 39 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 752.00 | 31 028.00 | 109 724.00 | 140 752.00 |