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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 17 127.00 | 16 300.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 33 651.00 | 14 411.00 | 48 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 328.00 | 51 449.00 | 31 879.00 | 83 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
BT Marchandises | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 828.00 | 51 449.00 | 235 378.00 | 286 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 678.00 | | | -346 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | -156 140.00 | | | -156 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
EA Autres dettes | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 519.00 | | | 391 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FD Production vendue biens | 865 737.00 | | 865 737.00 | 865 737.00 |
FG Production vendue services | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 684.00 | | 869 684.00 | 869 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -480.00 | | | -480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 670.00 | | | 890 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 132.00 | | | 888 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 944.00 | | 10 926.00 | 75 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 83 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 81 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 693.00 | | 10 876.00 | 73 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 50.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 062.00 | 7 464.00 | 3 076.00 | 47 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 7 464.00 | 3 076.00 | 46 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 37 166.00 | 162 834.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 133.00 | 75 966.00 | 1 166.00 | 77 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 519.00 | 228 685.00 | 162 834.00 | 391 519.00 |