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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 9 693.00 | 3 566.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 25 530.00 | 4 734.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 280.00 | 35 893.00 | 10 386.00 | 46 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 401.00 | 5 714.00 | 44 686.00 | 50 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | 695.00 | 65.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CF Disponibilités | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 050.00 | 6 410.00 | 205 639.00 | 212 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 330.00 | 42 304.00 | 216 025.00 | 258 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 825.00 | | | -301 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | -107 725.00 | | | -107 725.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 751.00 | | | 223 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 888.00 | | 781 888.00 | 781 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 888.00 | | 781 888.00 | 781 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 421.00 | | | 791 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 321.00 | | | 785 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 100 478.00 | 2 085.00 | 102 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 751.00 | 117 116.00 | 106 635.00 | 223 751.00 |