| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 753.00 | 12 139.00 | 15 614.00 | 27 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 237.00 | 32 528.00 | 4 709.00 | 37 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 662.00 | 45 337.00 | 22 324.00 | 67 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | 827.00 | 349.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BZ Autres créances | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 129.00 | 827.00 | 284 302.00 | 285 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 792.00 | 46 165.00 | 306 627.00 | 352 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 551.00 | | | -203 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 898.00 | | | -89 898.00 |
DL TOTAL (I) | -105 450.00 | | | -105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 478.00 | | | 251 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 037.00 | | | 301 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 109.00 | | 617 109.00 | 617 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 109.00 | | 617 109.00 | 617 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 502.00 | | | 631 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 401.00 | | | 721 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 898.00 | | | -89 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 819.00 | | 16 843.00 | 50 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 033.00 | | 15 959.00 | 49 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 885.00 | 1 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 457.00 | 4 880.00 | | 40 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 787.00 | 4 880.00 | | 39 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 479.00 | 251 479.00 | | 251 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 821.00 | 13 780.00 | 111 041.00 | 124 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 809.00 | 234 808.00 | 2 001.00 | 236 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 078.00 | 301 037.00 | 111 041.00 | 412 078.00 |