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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 121.00 | 96 754.00 | 88 366.00 | 185 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 426.00 | 120 650.00 | 370 776.00 | 491 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 307.00 | 224 771.00 | 599 536.00 | 824 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 962.00 | | 1 114 962.00 | 1 114 962.00 |
BN En cours de production de biens | 374 657.00 | | 374 657.00 | 374 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 926.00 | 118 138.00 | 1 229 789.00 | 1 347 926.00 |
BZ Autres créances | 501 679.00 | 125 000.00 | 376 679.00 | 501 679.00 |
CF Disponibilités | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 480.00 | 243 138.00 | 3 200 343.00 | 3 443 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 787.00 | 467 908.00 | 3 799 879.00 | 4 267 787.00 |
CU Autres participations | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 741 629.00 | 643 924.00 | | 741 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 749.00 | 97 706.00 | | 122 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 378.00 | 906 629.00 | | 1 029 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 638.00 | 706 772.00 | | 656 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 609.00 | 927 263.00 | | 903 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 472.00 | 1 115 325.00 | | 1 206 472.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 183 060.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 501.00 | 3 069 177.00 | | 2 770 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 879.00 | 3 975 806.00 | | 3 799 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 663.00 | 2 540 942.00 | | 2 329 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 679.00 | 119 667.00 | | 197 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 729 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 632 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 535 388.00 | |
FM Production stockée | | | -397 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 787.00 | 33 438.00 | | 41 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 787.00 | 122 161.00 | | 41 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 763.00 | -122 161.00 | | -12 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 468.00 | -235 271.00 | | -250 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 492.00 | 6 591 096.00 | | 6 189 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 742.00 | 6 493 391.00 | | 6 066 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 749.00 | 97 705.00 | | 122 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 288.00 | 9 195.00 | | 2 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 040.00 | | | 849 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 153.00 | | | 673 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 225.00 | 76 546.00 | | 148 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 1 014.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 872.00 | 75 532.00 | | 141 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 609.00 | 903 609.00 | | 903 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | -129 228.00 | 133 009.00 | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 679.00 | 197 679.00 | | 197 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 959.00 | 151 130.00 | 307 829.00 | 458 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 777.00 | 1 523 451.00 | 459 326.00 | 1 982 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 501.00 | 2 329 663.00 | 440 838.00 | 2 770 501.00 |