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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 482.00 | 91 129.00 | 69 353.00 | 160 482.00 |
AH Fonds commercial | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 792.00 | 296 658.00 | 159 133.00 | 455 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 334.00 | 296 120.00 | 219 214.00 | 515 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 749.00 | 683 907.00 | 472 842.00 | 1 156 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341 912.00 | | 1 341 912.00 | 1 341 912.00 |
BN En cours de production de biens | 1 445 814.00 | | 1 445 814.00 | 1 445 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 109.00 | | 1 498 109.00 | 1 498 109.00 |
BZ Autres créances | 359 958.00 | | 359 958.00 | 359 958.00 |
CF Disponibilités | 701 119.00 | | 701 119.00 | 701 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 220.00 | | 5 476 220.00 | 5 476 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 969.00 | 683 907.00 | 5 949 062.00 | 6 632 969.00 |
CU Autres participations | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 178.00 | 2 691 610.00 | | 2 026 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 118.00 | -665 432.00 | | 126 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 296.00 | 2 191 178.00 | | 2 317 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 306 903.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 465.00 | 717 520.00 | | 1 340 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 886.00 | 490 395.00 | | 460 886.00 |
EA Autres dettes | 449 806.00 | 161 153.00 | | 449 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 766.00 | 2 676 918.00 | | 3 631 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 062.00 | 4 868 096.00 | | 5 949 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 839.00 | 1 376 918.00 | | 2 463 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 571 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 981 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 649 055.00 | |
FM Production stockée | | | 976 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 448.00 | |
GE Autres charges | | | 231 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 11 116.00 | | 5 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 11 116.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 358.00 | 136 717.00 | | 33 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 358.00 | 136 717.00 | | 33 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 346.00 | -125 601.00 | | -28 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 660.00 | -327 016.00 | | -153 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 954.00 | 6 227 988.00 | | 6 868 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 836.00 | 6 893 421.00 | | 6 742 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 118.00 | -665 432.00 | | 126 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 318.00 | 11 669.00 | | 6 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 632.00 | | 48 967.00 | 1 147 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 099.00 | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 849.00 | 1 156 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 750.00 | 181 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 311.00 | | 22 951.00 | 169 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 110.00 | | 26 016.00 | 945 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 459.00 | 161 448.00 | | 522 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 954.00 | 28 175.00 | | 62 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 506.00 | 133 273.00 | | 459 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 465.00 | 1 340 465.00 | | 1 340 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 886.00 | 460 886.00 | | 460 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 806.00 | 449 806.00 | | 449 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 109.00 | 1 498 109.00 | | 1 498 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 212 683.00 | 1 087 318.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 958.00 | 359 958.00 | | 359 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 045.00 | 1 895 345.00 | 700.00 | 1 896 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 156.00 | 2 463 839.00 | 1 087 318.00 | 3 551 156.00 |