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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 9 317.00 | 4 914.00 | 14 231.00 |
AH Fonds commercial | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 702.00 | 115 170.00 | 68 532.00 | 183 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 018.00 | 129 749.00 | 323 269.00 | 453 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 949.00 | 254 236.00 | 477 713.00 | 731 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 322.00 | | 1 193 322.00 | 1 193 322.00 |
BN En cours de production de biens | 420 900.00 | | 420 900.00 | 420 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 744.00 | 182 824.00 | 1 422 920.00 | 1 605 744.00 |
BZ Autres créances | 551 713.00 | 125 000.00 | 426 713.00 | 551 713.00 |
CF Disponibilités | 398 986.00 | | 398 986.00 | 398 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 298.00 | 307 824.00 | 3 934 474.00 | 4 242 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 247.00 | 562 059.00 | 4 412 187.00 | 4 974 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 646.00 | | | 230 646.00 |
CU Autres participations | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 864 378.00 | 741 629.00 | | 864 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 773.00 | 122 749.00 | | 476 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 150.00 | 1 029 378.00 | | 1 506 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 532.00 | 656 638.00 | | 393 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 2 481.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 769.00 | 903 609.00 | | 1 130 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 089.00 | 1 206 472.00 | | 897 089.00 |
EA Autres dettes | 482 948.00 | 1 300.00 | | 482 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 037.00 | 2 770 501.00 | | 2 906 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 187.00 | 3 799 879.00 | | 4 412 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 584.00 | 2 329 663.00 | | 2 763 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 475.00 | 197 679.00 | | 100 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 134 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 312 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 518 798.00 | |
FM Production stockée | | | 46 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 419.00 | |
GE Autres charges | | | 14 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 129.00 | 29 024.00 | | 29 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 796.00 | 29 024.00 | | 50 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 712.00 | 41 787.00 | | 37 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 273.00 | 41 787.00 | | 55 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | -12 763.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 694.00 | -250 468.00 | | -222 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 428.00 | 6 189 492.00 | | 7 678 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 656.00 | 6 066 742.00 | | 7 201 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 773.00 | 122 749.00 | | 476 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | 2 288.00 | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 307.00 | | | 824 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 546.00 | | | 676 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 771.00 | 59 945.00 | 30 480.00 | 224 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 1 950.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 404.00 | 57 994.00 | 30 480.00 | 217 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 769.00 | 1 130 769.00 | | 1 130 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 647.00 | 484 647.00 | | 484 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
UX Autres créances clients | 551 713.00 | | | 551 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 058.00 | 150 604.00 | 142 453.00 | 293 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 089.00 | 897 089.00 | | 897 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 045.00 | 2 038 399.00 | 230 646.00 | 2 269 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 037.00 | 2 763 584.00 | 142 453.00 | 2 906 037.00 |