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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 531.00 | 34 229.00 | 38 302.00 | 72 531.00 |
AH Fonds commercial | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 207.00 | 141 570.00 | 88 636.00 | 230 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 456.00 | 208 092.00 | 281 364.00 | 489 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 785.00 | 383 891.00 | 540 894.00 | 924 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 372.00 | | 1 417 372.00 | 1 417 372.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073 182.00 | | 1 073 182.00 | 1 073 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 117.00 | 231 134.00 | 2 435 983.00 | 2 667 117.00 |
BZ Autres créances | 429 687.00 | 125 000.00 | 304 687.00 | 429 687.00 |
CF Disponibilités | 974 091.00 | | 974 091.00 | 974 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 115.00 | 356 134.00 | 6 268 981.00 | 6 625 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 900.00 | 740 025.00 | 6 809 875.00 | 7 549 900.00 |
CU Autres participations | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 804.00 | 1 341 150.00 | | 1 941 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 806.00 | 600 654.00 | | 749 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 610.00 | 2 106 804.00 | | 2 856 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 744.00 | 623 162.00 | | 217 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 073.00 | 911 214.00 | | 1 745 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 455.00 | 745 172.00 | | 1 092 455.00 |
EA Autres dettes | 119 547.00 | 12 832.00 | | 119 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 445.00 | | | 778 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 264.00 | 2 292 380.00 | | 3 953 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 875.00 | 4 399 184.00 | | 6 809 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 602.00 | 2 219 636.00 | | 3 938 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 000.00 | 382 867.00 | | 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 234.00 | | 108 924.00 | 831 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 373.00 | 35 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 924 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 261.00 | | 82 050.00 | 87 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 788.00 | | 26 874.00 | 692 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 664.00 | 69 227.00 | | 314 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 861.00 | 13 367.00 | 34 229.00 | 20 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 802.00 | 55 860.00 | 349 662.00 | 293 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 073.00 | 1 745 073.00 | | 1 745 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 445.00 | 778 445.00 | | 778 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 117.00 | 2 667 117.00 | | 2 667 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 744.00 | 58 082.00 | 14 662.00 | 72 744.00 |
VP Divers | 429 687.00 | 429 687.00 | | 429 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092 455.00 | 1 092 455.00 | | 1 092 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 870.00 | 3 160 470.00 | 32 399.00 | 3 192 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 264.00 | 3 938 602.00 | 14 662.00 | 3 953 264.00 |