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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 531.00 | 62 954.00 | 74 577.00 | 137 531.00 |
AH Fonds commercial | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 932.00 | 201 321.00 | 251 610.00 | 452 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 178.00 | 258 184.00 | 233 994.00 | 492 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 632.00 | 522 459.00 | 625 173.00 | 1 147 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 843.00 | | 1 294 843.00 | 1 294 843.00 |
BN En cours de production de biens | 469 597.00 | | 469 597.00 | 469 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 485.00 | 231 134.00 | 1 166 351.00 | 1 397 485.00 |
BZ Autres créances | 588 637.00 | | 588 637.00 | 588 637.00 |
CF Disponibilités | 710 228.00 | | 710 228.00 | 710 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 057.00 | 231 134.00 | 4 242 923.00 | 4 474 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 690.00 | 753 594.00 | 4 868 096.00 | 5 621 690.00 |
CU Autres participations | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 610.00 | 1 941 804.00 | | 2 691 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 432.00 | 749 806.00 | | -665 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 178.00 | 2 856 610.00 | | 2 191 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 903.00 | 217 744.00 | | 1 306 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 915.00 | 2 837 528.00 | | 1 207 915.00 |
EA Autres dettes | 161 153.00 | 119 547.00 | | 161 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 778 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676 918.00 | 3 953 264.00 | | 2 676 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 096.00 | 6 809 875.00 | | 4 868 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 897 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 501 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 872.00 | |
FM Production stockée | | | -603 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 717.00 | 33.00 | | 136 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 717.00 | 33.00 | | 136 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 601.00 | -33.00 | | -125 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 016.00 | 33 711.00 | | -327 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 988.00 | 8 568 120.00 | | 6 227 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 421.00 | 7 818 314.00 | | 6 893 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 432.00 | 749 806.00 | | -665 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 669.00 | 12 637.00 | | 11 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 785.00 | | 290 447.00 | 924 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 33 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 600.00 | 1 147 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 169 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 311.00 | | 65 000.00 | 169 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 663.00 | | 225 447.00 | 719 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 891.00 | 138 568.00 | | 383 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 229.00 | 28 725.00 | | 34 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 662.00 | 109 843.00 | | 349 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 520.00 | 717 520.00 | | 717 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 395.00 | 490 395.00 | | 490 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 153.00 | 161 153.00 | | 161 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 485.00 | 1 397 485.00 | | 1 397 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 903.00 | 6 903.00 | 510 051.00 | 1 306 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 637.00 | 588 637.00 | | 588 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 188.00 | 1 999 389.00 | 29 799.00 | 2 029 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 918.00 | 1 376 918.00 | 510 051.00 | 2 676 918.00 |