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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 171 878.00 | | 3 171 878.00 | 3 171 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 567.00 | | 3 350 567.00 | 3 350 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 567.00 | | 3 350 567.00 | 3 350 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 764.00 | 1 072 764.00 | | 1 072 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 25 339.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 792.00 | 1 278 762.00 | | 1 354 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 609.00 | 91 658.00 | | 99 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 170 811.00 | | 58 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 36 328.00 | | 45 370.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 9 736.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 775.00 | 2 100 540.00 | | 1 995 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 567.00 | 3 379 302.00 | | 3 350 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 775.00 | 305 718.00 | | 1 995 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 331.00 | | 430 331.00 | 430 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 331.00 | | 430 331.00 | 430 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 840.00 | 46 277.00 | | 72 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 331.00 | 436 929.00 | | 430 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 301.00 | 411 590.00 | | 354 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | 25 339.00 | | 76 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 775.00 | 1 995 775.00 | | 1 995 775.00 |