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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 632 066.00 | | 1 632 066.00 | 1 632 066.00 |
AP Constructions | 1 730 809.00 | 105 481.00 | 1 625 329.00 | 1 730 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 876.00 | 105 481.00 | 3 257 395.00 | 3 362 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 128.00 | 6 185.00 | 185 943.00 | 192 128.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 080.00 | 6 185.00 | 322 895.00 | 329 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 955.00 | 111 666.00 | 3 580 290.00 | 3 691 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 764.00 | 1 072 764.00 | | 1 072 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | 153 312.00 | 84 199.00 | | 153 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 229.00 | 69 112.00 | | 238 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 965.00 | 1 406 735.00 | | 1 644 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 288.00 | 1 793 753.00 | | 1 493 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 455.00 | 173 724.00 | | 110 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 266 352.00 | | 38 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 230.00 | 186 360.00 | | 111 230.00 |
EA Autres dettes | 85 282.00 | 60.00 | | 85 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 884.00 | 89 207.00 | | 96 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 325.00 | 2 509 456.00 | | 1 935 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 290.00 | 3 916 192.00 | | 3 580 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 399.00 | 717 456.00 | | 349 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 580.00 | | 504 580.00 | 504 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 580.00 | | 504 580.00 | 504 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 385 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 385 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 004.00 | 10 000.00 | | 87 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 004.00 | 10 000.00 | | 87 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 237.00 | 27 818.00 | | 61 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 237.00 | 27 818.00 | | 61 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 767.00 | -17 818.00 | | 25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 881.00 | 14 031.00 | | 80 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 807.00 | 467 647.00 | | 4 007 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 578.00 | 398 535.00 | | 3 769 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 229.00 | 69 112.00 | | 238 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
UX Autres créances clients | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 288.00 | 1 288.00 | 1 492 000.00 | 1 493 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 325.00 | 443 325.00 | 1 492 000.00 | 1 935 325.00 |