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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 183 202.00 | | 3 183 202.00 | 3 183 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 835.00 | 6 753.00 | 113 082.00 | 119 835.00 |
BZ Autres créances | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 581 273.00 | 6 753.00 | 3 574 520.00 | 3 581 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 273.00 | 6 753.00 | 3 574 520.00 | 3 581 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 764.00 | 1 072 764.00 | | 1 072 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | 101 369.00 | 25 339.00 | | 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 169.00 | 76 030.00 | | -17 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 623.00 | 1 354 792.00 | | 1 337 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 792 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 203.00 | | | 1 794 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 780.00 | 99 609.00 | | 174 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 58 790.00 | | 156 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 360.00 | 45 370.00 | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 7.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 897.00 | 1 995 775.00 | | 2 236 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 520.00 | 3 350 567.00 | | 3 574 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 897.00 | 1 995 775.00 | | 444 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 472.00 | | 431 472.00 | 431 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 472.00 | | 431 472.00 | 431 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 72 840.00 | | 21 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 472.00 | 430 331.00 | | 431 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 642.00 | 354 301.00 | | 448 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 169.00 | 76 030.00 | | -17 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 780.00 | 174 780.00 | | 174 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
UX Autres créances clients | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 203.00 | 2 203.00 | 1 792 000.00 | 1 794 203.00 |
VP Divers | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 897.00 | 444 897.00 | 1 792 000.00 | 2 236 897.00 |