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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
AP Constructions | 992 229.00 | 165 355.00 | 826 874.00 | 992 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 183.00 | 590.00 | 26 593.00 | 27 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 685.00 | 165 945.00 | 981 740.00 | 1 147 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | 9 111.00 | 1 822.00 | 10 933.00 |
BZ Autres créances | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CF Disponibilités | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 180.00 | 9 111.00 | 109 069.00 | 118 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 865.00 | 175 056.00 | 1 090 809.00 | 1 265 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DH Report à nouveau | -47 621.00 | -812 015.00 | | -47 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 513.00 | 764 394.00 | | -61 513.00 |
DL TOTAL (I) | 918 866.00 | 980 379.00 | | 918 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 444.00 | 148 119.00 | | 136 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 455 572.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 6 958.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 22 323.00 | 4 400.00 | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 943.00 | 615 048.00 | | 171 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 809.00 | 1 595 427.00 | | 1 090 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 943.00 | 615 048.00 | | 171 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 119 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 013.00 | 3 322 719.00 | | 22 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 526.00 | 2 558 325.00 | | 83 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 513.00 | 764 394.00 | | -61 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 502.00 | | 27 183.00 | 1 120 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 502.00 | | 27 183.00 | 1 120 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 466.00 | 37 479.00 | | 128 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 466.00 | 37 479.00 | | 128 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 285.00 | | 174.00 | 9 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 285.00 | | 20 174.00 | 29 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 285.00 | | 20 174.00 | 29 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VP Divers | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |