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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 389.00 | | 1 635 389.00 | 1 635 389.00 |
AP Constructions | 1 376 916.00 | 214 789.00 | 1 162 127.00 | 1 376 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 295.00 | 102 150.00 | 264 145.00 | 366 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 599.00 | 316 939.00 | 3 061 660.00 | 3 378 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 439.00 | 9 574.00 | 118 865.00 | 128 439.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 852.00 | 9 574.00 | 154 278.00 | 163 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 161.00 | 326 513.00 | 3 223 648.00 | 3 550 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 236.00 | 164 236.00 | | 164 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 764.00 | 1 072 764.00 | | 1 072 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
DH Report à nouveau | 472 175.00 | 391 541.00 | | 472 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 751.00 | 80 634.00 | | 145 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 349.00 | 1 725 599.00 | | 1 871 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 400.00 | 791 539.00 | | 1 154 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 53 298.00 | | 34 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 23 514.00 | | 52 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 398.00 | 109 628.00 | | 111 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 299.00 | 1 685 822.00 | | 1 352 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 648.00 | 3 411 421.00 | | 3 223 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154 400.00 | | | 1 154 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 884.00 | 65 167.00 | 525 051.00 | 459 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 884.00 | 65 167.00 | 525 051.00 | 459 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 585.00 | 24 475.00 | | 46 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 571.00 | 598 883.00 | | 531 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 820.00 | 518 248.00 | | 385 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 751.00 | 80 634.00 | | 145 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 599.00 | | | 3 378 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 378 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 599.00 | | | 3 378 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 531.00 | 106 408.00 | | 210 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 531.00 | 106 408.00 | | 210 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 9 574.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 9 574.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 9 574.00 | 7 198.00 | 7 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | 3 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
UX Autres créances clients | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 724.00 | 1 038 724.00 | | 1 038 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VW T.V.A. | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 299.00 | 1 352 299.00 | | 1 352 299.00 |