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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 31 453.00 | 10 808.00 | 42 261.00 |
040 Immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 823.00 | 31 453.00 | 201 370.00 | 232 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
110 Total général Actif | 241 432.00 | 31 453.00 | 209 979.00 | 241 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325.00 | | | 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 516.00 | | | 516.00 |
230 Autres produits | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
252 Charges sociales | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |