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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 752.00 | 41 455.00 | 4 297.00 | 45 752.00 |
040 Immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 337.00 | 41 455.00 | 194 882.00 | 236 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
110 Total général Actif | 289 064.00 | 41 455.00 | 247 609.00 | 289 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
230 Autres produits | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
252 Charges sociales | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |