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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 161.00 | 34 011.00 | 9 150.00 | 43 161.00 |
040 Immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 723.00 | 34 011.00 | 199 712.00 | 233 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
110 Total général Actif | 245 702.00 | 34 011.00 | 211 692.00 | 245 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
230 Autres produits | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 681.00 | | | 232 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
252 Charges sociales | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |