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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 927.00 | 36 210.00 | 7 717.00 | 43 927.00 |
040 Immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 489.00 | 36 210.00 | 198 279.00 | 234 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
110 Total général Actif | 255 954.00 | 36 210.00 | 219 745.00 | 255 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 050.00 | | | 202 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 737.00 | | | 737.00 |
230 Autres produits | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
252 Charges sociales | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 723.00 | | | 233 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 017.00 | | | 7 017.00 |