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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 102.00 | 40 176.00 | 4 926.00 | 45 102.00 |
040 Immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 664.00 | 40 176.00 | 195 487.00 | 235 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
084 Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
110 Total général Actif | 281 915.00 | 40 176.00 | 241 739.00 | 281 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
252 Charges sociales | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |