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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 184.00 | 15 934.00 | 8 250.00 | 24 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 184.00 | 15 934.00 | 8 250.00 | 24 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 285.00 | 13 789.00 | 44 496.00 | 58 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 567.00 | 13 789.00 | 98 778.00 | 112 567.00 |
110 Total général Actif | 136 751.00 | 29 723.00 | 107 028.00 | 136 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 122.00 | 35 544.00 | | 7 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 166.00 | 162 899.00 | | 171 166.00 |
222 Production stockée | | -5 700.00 | | |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 791.00 | 192 743.00 | | 180 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 824.00 | 26 767.00 | | 5 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 270.00 | 62 156.00 | | 55 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 697.00 | 1 925.00 | | 5 697.00 |
242 Autres charges externes. | 54 101.00 | 43 440.00 | | 54 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 2 361.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 12 650.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 10 715.00 | 8 365.00 | | 10 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 4 333.00 | | 3 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 332.00 | 6 957.00 | | 9 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 440.00 | 168 956.00 | | 171 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 351.00 | 23 786.00 | | 9 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 14 744.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 387.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 22 554.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 435.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 003.00 | 13 153.00 | | 7 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |