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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 19 543.00 | 6 975.00 | 26 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 517.00 | 19 543.00 | 6 975.00 | 26 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 637.00 | 9 827.00 | 35 810.00 | 45 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
084 Disponibilités | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 850.00 | 9 827.00 | 88 023.00 | 97 850.00 |
110 Total général Actif | 124 368.00 | 29 370.00 | 94 998.00 | 124 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 930.00 | 7 122.00 | | 17 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 682.00 | 171 166.00 | | 137 682.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | 2 503.00 | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 575.00 | 180 791.00 | | 159 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 240.00 | 5 824.00 | | 13 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 441.00 | 55 270.00 | | 33 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 730.00 | 5 697.00 | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 61 204.00 | 54 101.00 | | 61 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 3 605.00 | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 23 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 052.00 | 10 715.00 | | 13 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | 3 894.00 | | 3 642.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 332.00 | | |
262 Autres charges | 2 665.00 | 2.00 | | 2 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 228.00 | 171 440.00 | | 158 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 347.00 | 9 351.00 | | 1 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 800.00 | 11.00 | | 45 800.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 156.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 876.00 | 160.00 | | 40 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 2 043.00 | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 231.00 | 7 003.00 | | 4 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |