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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 21 532.00 | 2 869.00 | 24 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 400.00 | 21 532.00 | 2 869.00 | 24 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
110 Total général Actif | 90 243.00 | 21 532.00 | 68 711.00 | 90 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 383.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 438.00 | | | 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 435.00 | | | 19 435.00 |