| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 022.00 | 21 905.00 | 4 117.00 | 26 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 022.00 | 21 905.00 | 4 117.00 | 26 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | 5 037.00 | 27 214.00 | 32 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 999.00 | 5 037.00 | 79 962.00 | 84 999.00 |
110 Total général Actif | 111 021.00 | 26 941.00 | 84 080.00 | 111 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 900.00 | 1 058.00 | | 4 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 440.00 | 170 942.00 | | 158 440.00 |
230 Autres produits | 4 752.00 | 10 130.00 | | 4 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 093.00 | 182 129.00 | | 168 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 060.00 | 807.00 | | 4 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 123.00 | 58 005.00 | | 53 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | 311.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 72 490.00 | 54 678.00 | | 72 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 4 076.00 | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 915.00 | 11 050.00 | | 8 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | 3 339.00 | | 3 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 716.00 | 7 970.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 9 335.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 735.00 | 173 571.00 | | 177 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 643.00 | 8 558.00 | | -9 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | 135.00 | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 704.00 | 6 143.00 | | -18 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 576.00 | | | 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 751.00 | | | 4 751.00 |