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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 18 727.00 | 5 053.00 | 23 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 779.00 | 18 727.00 | 5 053.00 | 23 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 593.00 | 3 218.00 | 49 374.00 | 52 593.00 |
072 Créances – Autres | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
084 Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 076.00 | 3 218.00 | 105 858.00 | 109 076.00 |
110 Total général Actif | 132 855.00 | 21 945.00 | 110 910.00 | 132 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 961.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058.00 | 17 930.00 | | 1 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 942.00 | 137 682.00 | | 170 942.00 |
230 Autres produits | 10 130.00 | 3 963.00 | | 10 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 129.00 | 159 575.00 | | 182 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807.00 | 13 240.00 | | 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 005.00 | 33 441.00 | | 58 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 311.00 | 1 730.00 | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 54 678.00 | 61 204.00 | | 54 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 5 256.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 050.00 | 13 052.00 | | 11 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | 3 642.00 | | 3 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
262 Autres charges | 9 335.00 | 2 665.00 | | 9 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 571.00 | 158 228.00 | | 173 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 558.00 | 1 347.00 | | 8 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 800.00 | | |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 40 876.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 1 995.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 143.00 | 4 231.00 | | 6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 052.00 | | | 17 052.00 |