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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 115.00 | 2 045.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 000.00 | 700 000.00 | 2 969 000.00 | 3 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 59.00 | 141.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 406.00 | 14 460.00 | 258 946.00 | 273 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 881.00 | 714 634.00 | 3 235 247.00 | 3 949 881.00 |
BT Marchandises | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 358.00 | | 685 358.00 | 685 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 239.00 | 714 634.00 | 3 920 605.00 | 4 635 239.00 |
CU Autres participations | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 159.00 | -434 087.00 | | -406 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | 27 928.00 | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | -150 171.00 | -296 159.00 | | -150 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 766.00 | 1 245 584.00 | | 2 765 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 442.00 | 351 460.00 | | 666 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 230.00 | 144 945.00 | | 537 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | 81 874.00 | | 101 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 776.00 | 1 823 861.00 | | 4 070 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 605.00 | 1 527 703.00 | | 3 920 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 390.00 | 756 050.00 | | 1 532 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 028.00 | | 1 919 610.00 | 2 076 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 757.00 | 3 949 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 757.00 | 273 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | 1 651 160.00 | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | | 267 112.00 | 52 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 1 337.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 822.00 | 11 318.00 | 32 506.00 | 35 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 822.00 | 11 203.00 | 32 506.00 | 35 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 230.00 | 537 230.00 | | 537 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 282.00 | 224 896.00 | 934 038.00 | 2 763 282.00 |
VI Groupe et associés | 666 442.00 | 666 442.00 | | 666 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 909 500.00 | | | 2 909 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 517.00 | | | 1 320 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 817.00 | 141 657.00 | 160.00 | 141 817.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 776.00 | 1 532 390.00 | 934 038.00 | 4 070 776.00 |