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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 4 427.00 | 933.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 000.00 | 649 000.00 | 3 020 000.00 | 3 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 5 428.00 | 2 612.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 047.00 | 99 557.00 | 192 490.00 | 292 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 643.00 | 758 412.00 | 3 222 231.00 | 3 980 643.00 |
BT Marchandises | 379 895.00 | | 379 895.00 | 379 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 142.00 | | 462 142.00 | 462 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 786.00 | 758 412.00 | 3 684 374.00 | 4 442 786.00 |
CU Autres participations | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 538.00 | -410 171.00 | | -49 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 745.00 | 360 634.00 | | 249 745.00 |
DL TOTAL (I) | 460 207.00 | 210 462.00 | | 460 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 166.00 | 2 629 083.00 | | 2 405 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 037.00 | 509 608.00 | | 403 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 645.00 | 421 855.00 | | 320 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 318.00 | 103 200.00 | | 95 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 166.00 | 3 663 746.00 | | 3 224 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 374.00 | 3 874 208.00 | | 3 684 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 086.00 | 1 283 975.00 | | 1 096 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 776.00 | | 3 694 776.00 | 3 694 776.00 |
FG Production vendue services | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 100.00 | | 3 842 100.00 | 3 842 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 3 833.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 549.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 000.00 | 3 869 524.00 | | 3 860 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 255.00 | 3 508 891.00 | | 3 610 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 745.00 | 360 634.00 | | 249 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 859.00 | | 784.00 | 3 979 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 360.00 | | | 3 674 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 305.00 | | 783.00 | 299 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | 2.00 | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 520.00 | 46 892.00 | | 62 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 933.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 026.00 | 45 959.00 | | 59 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 645.00 | 320 645.00 | | 320 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 772.00 | 251 691.00 | 1 009 019.00 | 2 379 772.00 |
VI Groupe et associés | 403 037.00 | 403 037.00 | | 403 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 989.00 | | | 246 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 511.00 | 66 351.00 | 160.00 | 66 511.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 166.00 | 1 096 086.00 | 1 009 019.00 | 3 224 166.00 |