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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 3 494.00 | 1 866.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 000.00 | 649 000.00 | 3 020 000.00 | 3 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 2 773.00 | 5 267.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 264.00 | 56 253.00 | 235 011.00 | 291 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 859.00 | 711 520.00 | 3 268 339.00 | 3 979 859.00 |
BT Marchandises | 368 219.00 | | 368 219.00 | 368 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 870.00 | | 605 870.00 | 605 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 729.00 | 711 520.00 | 3 874 208.00 | 4 585 729.00 |
CU Autres participations | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 171.00 | -406 159.00 | | -410 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 634.00 | -4 012.00 | | 360 634.00 |
DL TOTAL (I) | 210 462.00 | -150 171.00 | | 210 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 083.00 | 2 765 766.00 | | 2 629 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 608.00 | 666 442.00 | | 509 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 855.00 | 537 230.00 | | 421 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 200.00 | 101 338.00 | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 746.00 | 4 070 776.00 | | 3 663 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 208.00 | 3 920 605.00 | | 3 874 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 975.00 | 1 532 390.00 | | 1 283 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 881.00 | | 29 978.00 | 3 949 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671 160.00 | | 3 200.00 | 3 671 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 606.00 | | 25 698.00 | 273 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | 1 080.00 | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 634.00 | 47 886.00 | | 14 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 3 379.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 44 507.00 | | 14 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 000.00 | | 51 000.00 | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 51 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 51 000.00 | 700 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 855.00 | 421 855.00 | | 421 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 761.00 | 246 989.00 | 1 015 667.00 | 2 626 761.00 |
VI Groupe et associés | 509 608.00 | 509 608.00 | | 509 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 537.00 | 98 377.00 | 160.00 | 98 537.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 746.00 | 1 283 975.00 | 1 015 667.00 | 3 663 746.00 |