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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 000.00 | 649 000.00 | 3 020 000.00 | 3 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 047.00 | 167 723.00 | 124 324.00 | 292 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 645.00 | 830 124.00 | 3 150 521.00 | 3 980 645.00 |
BT Marchandises | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CF Disponibilités | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 464.00 | | 573 464.00 | 573 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 109.00 | 830 124.00 | 3 723 986.00 | 4 554 109.00 |
CU Autres participations | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 441 405.00 | 200 207.00 | | 441 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 470.00 | 256 198.00 | | 297 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 875.00 | 716 405.00 | | 1 013 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 300.00 | 2 129 983.00 | | 2 005 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 834.00 | 320 842.00 | | 282 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 419 795.00 | | 331 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 324.00 | 129 443.00 | | 90 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 110.00 | 3 000 063.00 | | 2 710 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 986.00 | 3 716 468.00 | | 3 723 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 768.00 | 1 125 312.00 | | 957 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 643.00 | | 2.00 | 3 980 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674 360.00 | | | 3 674 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 087.00 | | | 300 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | 2.00 | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 820.00 | 33 304.00 | | 147 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | 33 304.00 | | 142 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 000.00 | 1 649 000.00 | 3 669 000.00 | 2 020 000.00 |